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內蒙古伊利實業集團有限公司關于為控股子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告號：臨2023-058
內蒙古伊利實業集團有限公司
關于為控股子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:內蒙古伊利實業集團有限公司控股子公司澳優乳業有限公司(以下簡稱“澳優乳業”)
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：擔保信貸總額不超過港元2.8億元（約2.52億元），實際提供的擔保余額為0元。
● 本擔保是否有反擔保：無反擔保：
● 逾期對外擔保累計數量：0.23億元
一、擔保概述
(1)本擔保的基本情況
2023年6月9日，香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）簽署擔保書，為澳優乳業在銀行的信貸業務提供最高連帶責任擔保，擔保信貸總額不超過港元2.8億元(相當于人民幣2.52億元左右)，或者其他貨幣的等值金額。
（2）本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年4月26日召開的第十屆董事會第九次會議和2023年5月18日召開的2022年年度股東大會分別審議通過了《公司關于擔保控股子公司的議案》。同意公司為部分控股子公司(即澳優乳業有限公司)Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.、澳優乳品有限公司)融資業務提供連帶責任擔保，擔保金額總額不超過30.02億元或等值其他貨幣，可根據相關控股子公司的業務需要，在擔保額度范圍內進行內部調整。詳見公司2023年4月28日在上海證券交易所網站上披露的《內蒙古伊利實業集團有限公司關于擔保控股子公司的公告》(公告號:臨 2023-032）。
本擔保事項在上述審議范圍內，無需再次履行審議程序。
(3)本次擔保調整
根據公司控股子公司的業務需求，公司在2022年股東大會批準的擔保額度范圍內，對控股子公司的擔保額度進行了如下調整：
單位：億元 貨幣：人民幣
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二是被擔保人的基本情況
(一)公司名稱:澳優乳業有限公司
(2)注冊地:開曼群島:
(3)注冊資本:18001.12萬港元
(四)經營范圍:乳制品相關投資
(五)近一年又一期的財務狀況:
截至2022年12月31日，澳優乳業總資產364210萬元，總負債5274萬元，凈資產358936萬元，營業收入0萬元，凈利潤29314萬元。(以上數據已經審計)
截至2023年3月31日，澳優乳業總資產357259萬元，總負債5190萬元，凈資產352069萬元，營業收入0萬元，凈利潤-275萬元。(以上數據未經審核)
（6）影響被擔保人償付能力的重大或重大事項：無
(7)被擔保人與公司的關系:公司控股子公司通過全資子公司香港金港貿易控股有限公司持有澳優乳業59.45%的股權。
(八)被擔保人其他股東持股比例:截至2022年12月31日，盛德大藥廠股份有限公司股東持股7.26%、奧優控股有限公司持有4.15%的股份、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信農業基金管理有限公司持有5.13%的股份、其他小股東共持有18.83%的股份。
(九)被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
(一)保證書簽署人:
擔保人：內蒙古伊利工業集團有限公司
貸款：香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）
(二)擔保信貸總額:不超過港幣2.8億元(相當于人民幣2.52億元左右)或其他貨幣的等值金額。
（3）擔保范圍：被擔保人在債權確定期間產生并欠銀行的全部債務，以及在融資文件項下產生的利息（包括違約利息）和銀行執行擔保的全部費用。
(四)擔保方式:最高連帶責任擔保。
(五)保證期:自債權確定期終止之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
為進一步滿足公司控股子公司澳優乳業的業務需求，確保其業務的有序發展，公司為其融資業務提供連帶責任擔保。澳優乳業是公司的控股子公司，經營狀況良好，財務狀況良好，能夠償還債務。公司可以及時控制其信用狀況，保證風險可控。按照雙贏、互利、公平、平等的原則，公司作為控股股東提供全額擔保是必要和合理的。本擔保不損害公司和股東的利益，符合有關法律法規的規定。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2023年6月9日，公司及控股子公司對外擔保余額為119.45億元(不含本擔保)，占公司最近一期經審計凈資產的23.76%；公司對控股子公司提供的擔保余額為79.40億元(不含本擔保)，占公司最近一期經審計凈資產的15.79%。內蒙古惠商融資擔保有限公司下屬擔保公司對外擔保逾期金額為0.23億元。
特此公告
內蒙古伊利實業集團有限公司
董 事 會
二〇二三年六月十三日
證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告號：臨2023-059
內蒙古伊利實業集團有限公司
第十期持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
內蒙古伊利實業集團有限公司(以下簡稱“公司”)第十期持股計劃第一次持股人會議依照《內蒙古伊利實業集團有限公司持股計劃》(以下簡稱《持股計劃》)、2023年6月12日，《內蒙古伊利實業集團有限公司持股計劃管理規則》的有關規定以通訊方式召開。367名持有人應出席會議，366名持有人實際出席會議，代表第十期持股計劃74、182、241.43份，占本次持股計劃總份額的99.91%。公司董事長潘剛負責召開持股計劃持有人會議。會議符合《關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》等有關規定，合法有效。
會議審議并通過下列議案，形成下列決議：
1、審議通過了《內蒙古伊利實業集團有限公司持股計劃持有人日常管理辦法》。
2、審議通過了《關于選舉第十期持股計劃管理委員會委員的議案》。
潘剛、趙成霞、王曉剛是公司第十期持股計劃管理委員會委員。
特此公告
內蒙古伊利實業集團有限公司
二○二三年六月十三日
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