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大成基金管理有限公司關于大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金終止上市的提示性公告
2023年6月7日，中國證監會基金電子披露網站大成基金管理有限公司（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、規定媒體和公司網站（www.dcfund.com.cn）《大成基金管理有限公司關于大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金終止上市的公告》。為保護大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金股東的利益，現發布關于大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金終止上市的提示性公告。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》等法律法規及《大成MSCI中國A股質優價值100交易開放式指數證券投資基金合同》(以下簡稱《基金合同》)、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》等有關協議，大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金(基金擴位簡稱MSCI價值100ETFF)；基金代碼：515520；基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)向上海證券交易所申請終止上市，并獲得上海證券交易所《關于大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金終止上市的決定》(上海證券交易所自律監管決定2023[124]號)的批準。本基金終止上市的相關內容公告如下：
一、終止上市基金基本信息
基金名稱：大成MSCI中國a股質優價值100交易開放式指數證券投資基金
基金擴張簡稱MSCI價值100ETFF
基金代碼：515520
上市證券交易所基金份額：上海證券交易所
2023年6月13日終止上市日：
二、基金終止上市決定的主要內容
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》等法律法規和《基金合同》的有關規定，基金股份持有人大會于2023年5月8日通訊召開，在公證人和見證律師的監督下計票，會議審議通過了《關于終止大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金合同并終止上市的議案》，決定終止基金合同并終止上市。
2023年5月9日至2023年5月29日，基金財產清算報告報中國證監會備案后，基金管理人于2023年5月30日發布了《大成MSCI中國A股質優價值100交易開放式指數證券投資基金清算報告》，剩余財產分配于2023年6月8日完成。基金管理人按照有關規定向上海證券交易所申請終止上市，并獲得上海證券交易所關于大成MSCI中國A股質量價值100交易開放指數證券投資基金終止上市決定（上海證券交易所自律監管決定2023[124]號）。
三、終止上市后續事項說明
在基金終止上市之日，基金管理人將按照中國證券登記結算有限公司上海分公司的規定辦理基金退出登記。
投資者可以登錄大成基金管理有限公司網站（www.dcfund.com.cn）或致電客戶服務熱線400-888-5558咨詢相關信息。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年6月12日
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