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TMT板塊領(lǐng)漲 公募基金繼續(xù)加倉(cāng)
◎記者 朱妍
自6月份以來(lái)，TMT板塊引領(lǐng)了行業(yè)指數(shù)、人工智能計(jì)算能力和應(yīng)用程序方向，重新獲得了資本的關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在事件的催化下，TMT板塊仍有資本博弈的空間。
近年來(lái)，TMT行業(yè)的投資熱度再次上升。自6月份以來(lái)，通信、計(jì)算機(jī)和媒體指數(shù)在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中領(lǐng)先，均上漲10%以上。
在板塊上漲的背后，基金正在采取行動(dòng)。根據(jù)天豐證券的計(jì)算，6月前三周，計(jì)算機(jī)、媒體等行業(yè)公開(kāi)發(fā)行部分股票基金的頭寸逐周增加；同時(shí)，“聰明錢(qián)”也通過(guò)ETF進(jìn)入，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，自6月以來(lái)，廣發(fā)中國(guó)證券媒體ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF等產(chǎn)品份額不同程度增加。
從新基金發(fā)行的角度來(lái)看，許多新基金產(chǎn)品都瞄準(zhǔn)了科技增長(zhǎng)的方向，如南方核心技術(shù)發(fā)行一年持有混合，匯天福愿景增長(zhǎng)一年持有混合。
不僅如此，機(jī)構(gòu)研究還匯集了TMT領(lǐng)域。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至6月20日，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)上市公司在過(guò)去一個(gè)月中進(jìn)行了最高的機(jī)構(gòu)研究，共1582次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他行業(yè)。廣聯(lián)達(dá)被調(diào)整251次，新安世紀(jì)和電網(wǎng)被調(diào)整100多次。
為什么以人工智能為代表的TMT行業(yè)在不久的將來(lái)繼續(xù)上升？工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)首選股票基金經(jīng)理廖歡歡認(rèn)為，一方面，海外光通信設(shè)備供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)光模塊公司最近收到了客戶(hù)的大量訂單；另一方面，在應(yīng)用創(chuàng)新方面，從B云服務(wù)到C端辦公、社交網(wǎng)絡(luò)、虛擬人等產(chǎn)品創(chuàng)新源源不斷地涌現(xiàn)，不斷提高AIGC的知名度。
農(nóng)銀景氣優(yōu)化混合基金經(jīng)理張燕認(rèn)為，“AI+安全雙輪驅(qū)動(dòng)，TMT板塊投資前景可預(yù)見(jiàn)。以計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)為例，首先，考慮到“安全”是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)外布局正在加快。其次，從產(chǎn)業(yè)維度看，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快。在辦公室、代碼生成、廣告營(yíng)銷(xiāo)等場(chǎng)景中，國(guó)內(nèi)外多巨頭布局大模型，為企業(yè)貢獻(xiàn)價(jià)值。第三，從利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年第一季度行業(yè)凈利潤(rùn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，基本面反轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯。在中期，TMT板塊下半年的表現(xiàn)值得期待。
在具體的投資機(jī)會(huì)方面，廖歡歡表示，ChatGPT被定義為人工智能的iPhone時(shí)刻，市場(chǎng)普遍認(rèn)為人工智能將是未來(lái)十年科技變革的主線(xiàn)，將全面推動(dòng)上游半導(dǎo)體、下游軟件、游戲互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新。以計(jì)算能力和應(yīng)用為重點(diǎn)的相關(guān)上下游投資機(jī)會(huì)將集中在后續(xù)。“在這個(gè)階段，計(jì)算能力端的長(zhǎng)期預(yù)期相對(duì)充分，但應(yīng)用端仍處于萌芽狀態(tài)，應(yīng)用端創(chuàng)新是多層次的，有更多的機(jī)會(huì)自下而上挖掘。廖歡歡說(shuō)。
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