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撫順特種鋼有限公司關于控股股東部分股份質押的公告
公司及董事會全體成員確保公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示：重要內容：
● 撫順特種鋼有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東東北特種鋼集團有限公司(以下簡稱“東北特種鋼”)及其一致行動人寧波梅山保稅港區錦城沙洲股權投資有限公司(以下簡稱“錦城沙洲”)持有588、310、944 股份占公司股份總數 29.83%。本次質押后，東北特鋼、金城沙洲質押公司股份總數為576、876、444股，占公司股份總數的98.06%，占公司股本總額的29.25%。
● 錦程沙洲持有公司11、434、500股，東北特鋼持有公司576、876、444股。錦程沙洲持有東北特鋼42.68%的股份，屬于一致行動者。
● 東北特鋼共質押公司576、876、444股，其中金城沙洲、張家港虹達運輸有限公司(以下簡稱“虹達運輸”)和江蘇沙鋼集團有限公司(以下簡稱“沙鋼集團”)分別為1.5萬股、1.7萬股、1.74萬股、244股。占東北特鋼和一致行動人持有公司股份總數的48.47%。東北特鋼、金城沙洲、虹達運輸、沙鋼集團是同一實際控制人控制的企業。東北特鋼質押公司的股份是正常的內部管理要求，為各企業之間的貸款提供擔保，質押風險較低。其余291、702、200股質押股份對應的貸款主要是根據《東北特種鋼鐵集團有限公司重組計劃》確認的金融債務，尚未開始清償。其余291、702、200股質押股份對應的貸款主要是根據《東北特種鋼鐵集團有限公司重組計劃》確認的金融債務保留，尚未開始清償。東北特種鋼鐵股份的質押風險總體上是可控的。雖然質押率較高，但強制清算的風險較低，不會導致公司股權結構的重大變化。
2023年6月16日，公司收到控股股東東北特鋼的通知。為滿足自身生產經營需要，東北特鋼向沙鋼集團借款4.7萬元，質押沙鋼集團持有的100、174、244股股份，為其貸款業務提供擔保。2023年6月15日，東北特鋼在中國證券登記結算有限公司辦理股份質押手續。具體情況如下：
一、股份質押
1、本次股份質押的基本情況
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注1：東北特鋼質押對應的融資期限為1年，質押到期日以實際辦理股份終止質押登記時間為準。
2、本質押股份無擔保或其他擔保用途，用于重大資產重組業績補償。
3、股東累計質押股份
截至公告披露日，東北特鋼及其一致行動人金城沙洲累計質押股份如下：
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二、上市公司控股股東股份質押情況
1、控股股東質押股份將在未來半年和一年內分別到期
東北特鋼及一致行動人下半年到期的質押股份數為0股，下一年到期的質押股份數為1500萬股， 占其股份的2.55%，占公司總股本的0.76%，對應融資余額1.5萬元。還款資金來源包括自有資金和營業利潤。目前東北特鋼生產經營穩定，還款能力強，無償債風險。借款到期時，東北特鋼將根據自身經營情況選擇償還貸款或辦理延期。
2、截至本公告之日，東北特鋼不存在通過非營運資金占用、非法擔保、關聯交易等侵犯公司利益的行為。
3、控股股東質押對公司的影響。
（1）質押業務不會對公司的主營業務、融資信貸、融資成本和可持續經營能力產生重大影響。
（2）質押業務不會對公司治理、董事會組成、控股股東與公司在產權、業務、資產、人員等方面產生重大影響，也不會對公司控制權穩定、股權結構和日常管理產生重大影響。
(3)截至本公告之日，公司控股股東無需履行業績補償業務。
三、控股股東信用等情況說明
1、控股股東質押融資資金的具體用途及預期還款資金來源
東北特種鋼材的股份質押是其自身的生產經營需要。東北特種鋼材信用狀況良好，具有相應的資本償還能力。未來的還款資金來源主要包括生產經營業務收入等收入，質押風險在可控范圍內。
2、控股股東的信用狀況
(1)控股股東基本情況
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(2)最近一年和一期的主要財務數據(合并)
單位：萬元
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(3)控股股東償債能力指標(2022年12月31日)
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（4）控股股東因債務問題發行的債券及重大訴訟或仲裁
截至本公告披露之日，東北特種鋼鐵公司發行的債券余額為0，去年無大額債務逾期或違約金額，無主體和債務信用評級下調，無債務問題涉及的重大訴訟或仲裁。
（5）控股股東的財務實力、可用的融資渠道和信用額度
東北特種鋼鐵目前經營狀況良好，長期與國內多家金融機構保持良好的合作關系。可利用的融資渠道和信貸較多，償債能力充足，整體償債風險可控。
3、控股股東與公司的交易情況
截至本公告披露日過去12個月，公司與東北特鋼的關聯交易如下：
單位：萬元
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公司與東北特鋼的上述關聯交易為日常關聯交易，已經公司股東大會審議批準，關聯交易不侵犯公司利益。截至目前，東北特鋼擔保公司余額21085.91萬元。
四、可能造成的風險及對策
自債務重組以來，公司控股股東信用狀況良好，履約能力強。截至目前，東北特鋼共質押公司576、876、444股，其中金城沙洲、虹達運輸、沙鋼集團共質押1.5萬股、17萬股、17萬股、17萬股、174、244股，占東北特鋼及一致行動人持有公司股份總數的48.47%。東北特鋼、金城沙洲、虹達運輸、沙鋼集團是同一實際控制人控制的企業。東北特鋼質押公司的股份是正常的內部管理要求，為各企業之間的貸款提供擔保，質押風險較低。其余291、702、200股質押股份對應的貸款主要是根據《東北特種鋼鐵集團有限公司重組計劃》確認的金融債務，尚未開始清償。
綜上所述，東北特鋼股份質押風險普遍可控。雖然質押率較高，但強制清算的風險較低，不會導致公司股權結構發生重大變化。如有清算風險，東北特鋼將采取措施，包括但不限于提前還款和補充質押。
如果上述質押事項發生重大變化，公司將按照規定及時披露相關信息。請注意投資風險。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
證券代碼：600399 證券簡稱：撫順特鋼 公告號：2023-035
撫順特種鋼有限公司關于控股股東部分股份質押的公告
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