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西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議的召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和《公司章程》的規定。
2、會議通知和材料于2023年6月10日以傳真和郵件方式發出。
3、會議于2023年6月21日以通訊表決方式召開。
4、會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
5、會議由董事長耿琳先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議并全票通過了公司關于與浙商銀行股份有限公司西安分行開展資產池業務的議案。
公司與浙商銀行股份有限公司西安分行開展總計不超過2億元的資產池業務，額度可循環滾動使用，業務期限以最終簽署的合同中約定的期限為準。具體內容如下：
（1）資產池業務概述
資產池業務是指協議銀行為滿足企業對其所擁有的資產進行統一管理、統籌使用的需要，對其提供的集資產管理與融資等功能于一體的綜合服務業務平臺。資產池入池資產包括不限于企業合法持有的協議銀行認可的存單、承兌匯票、信用證、理財產品等金融資產。
資產池項下的票據池業務是指協議銀行對入池的承兌匯票進行統一管理、統籌使用，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。
（2）開展資產池業務目的
為盤活公司存量資產，實現對日常生產經營過程中的存單、承兌匯票、信用證、理財產品及票據等資產的集中管理。
① 通過將存單、承兌匯票、信用證、理財產品及票據等資產進行集中管理，在保留資產配置形態、比例不變的前提條件下，有效的盤活資產占用的公司經濟資源，實現收益、風險和流動性的平衡管理，提升公司的整體資產質量。
② 利用資產池的存量資產作質押，開具不超過質押金額的銀行承兌匯票、信用證、保函等有價票證，有利于減少貨幣資金占用，降低財務成本，提高流動資產的使用效率。
（3）開展資產池業務的風險與應對措施
流動性風險。公司開展資產池業務，需在浙商銀行股份有限公司西安分行開立資產池質押融資業務專項保證金賬戶，作為資產池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請開據銀行承兌匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。
應對措施：公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。
2、審議并全票通過了公司關于開展不超過800萬歐元內保直貸業務的議案。
公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請不超過800萬歐元的低風險授信額度，擔保方式以存單或保證金作為質押；向中國光大銀行股份有限公司首爾分行申請不超過800萬歐元的低風險授信額度，由浙商銀行股份有限公司西安分行開立融資性保函，中國光大銀行股份有限公司首爾分行提供貸款，用于公司日常經營，期限不超過一年。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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