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南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2023年6月27日
1 公告基本信息
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2 與收益支付相關(guān)的其他信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付。
（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益。
（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計劃收益每月支付一次。原則上收益支付基準(zhǔn)日為每月20日的下一個工作日，具體時間由管理人決定。
（5）本集合計劃采用計算暫估收益率的方法對集合計劃進(jìn)行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和 7日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項
1、本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資；但投資者解約贖回份額時，其累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。
2、請投資者到銷售機(jī)構(gòu)或通過本公司確認(rèn)收益支付方式是否正確，如需修改收益支付方式的，可在本集合計劃開放日的交易時間內(nèi)通過本集合計劃銷售機(jī)構(gòu)修改收益支付方式，如修改業(yè)務(wù)不成功的，也將按默認(rèn)收益支付方式進(jìn)行分配；分配方式以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
3、咨詢方式
（1）登陸南京證券股份有限公司網(wǎng)站：www.njzq.com.cn
（2）撥打南京證券股份有限公司客戶服務(wù)熱線：95386
4、風(fēng)險提示
本公司承諾以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資于本公司產(chǎn)品時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)資產(chǎn)管理合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
南京證券股份有限公司
2023年6月27日
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