證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-089

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日上午10時，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議(以下簡稱“會議”或“本次會議”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室舉行。本次會議董事長Paul Xiaoming 由Lee先生主持，會議通知已于2023年6月8日通過電子郵件通知所有董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)包括九名董事和九名實(shí)際出席會議的董事（包括獨(dú)立董事壽春燕、潘思明和張靜）。監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議通過記名投票逐項(xiàng)審議通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替換籌集項(xiàng)目自籌資金的議案》

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表的獨(dú)立意見（www.cninfo.com.cn，下同)《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨(dú)立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》等指定信息披露媒體。

(二)審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的議案》

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨(dú)立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《巨潮信息網(wǎng)》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

(三)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨(dú)立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》等公司指定信息披露媒體。

三、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-093

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月8日，云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向公司全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會第六次會議通知（以下簡稱“會議”或“會議”）。會議于2023年6月13日下午13時在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室召開。三名監(jiān)事應(yīng)出席會議，三名監(jiān)事實(shí)際出席會議，由監(jiān)事會主席張濤先生主持。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體與會監(jiān)事認(rèn)真審議，決議如下：

(一)審議通過了《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替換籌集項(xiàng)目自籌資金的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司利用2021年非公開發(fā)a股募集資金3、998、086、272.07元置換募集項(xiàng)目自籌資金，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）。

(二)審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的議案》

經(jīng)審計(jì)，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)移到公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金制定具體操作流程，不影響公司募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，符合公司和股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《公告號:2023-091號) 以及超潮信息網(wǎng)。

(三)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理期自第五屆董事會第六次會議審議之日起12個月內(nèi)有效，履行必要的審批程序，內(nèi)容和程序符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資回報，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網(wǎng)。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

云南恩捷新材料有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會

第六次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、云南恩捷新材料有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事是《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，在仔細(xì)閱讀公司董事會提供的相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，對公司第五屆董事會第六次會議提出以下獨(dú)立意見：

1.關(guān)于2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見

本公司利用部分募集資金替換已投資募集項(xiàng)目的自籌資金，以提高募集資金的使用效率，最大限度地提高投資者的利益。替代行為不違反募集項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，募集資金投資方向無變更或變相變更，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，更換時間距離募集資金到達(dá)時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金，內(nèi)容和程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指南2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，我們同意公司募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金。

二、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的獨(dú)立意見

公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金的具體操作流程，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，并將募集資金等額置換。

三、利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

公司使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不改變募集資金的使用；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元的現(xiàn)金管理。

獨(dú)立董事： 壽春燕 潘思明 張菁

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-090

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

2021年非公開發(fā)行a股

募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金預(yù)先投入募集資金

公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替代自籌資金的議案》。本次非公開發(fā)行a股的募集資金同意用預(yù)投資募集項(xiàng)目的部分自籌資金代替，置換資金總額為3、998、086、272.07元。募集資金置換時間距募集資金到達(dá)時間不超過6個月。募集資金置換時間距募集資金到達(dá)時間不超過6個月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，973.60元，與發(fā)行有關(guān)的扣除人民幣46、453、872.58元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)賬戶，2023年6月1日由大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告進(jìn)行了審核確認(rèn)。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實(shí)行專戶管理。

二、募集資金投資置換概述

為保證募集項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司在非公開發(fā)行募集資金到位前，已利用自籌資金對募集項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)投資。截至2023年6月13日，公司自籌資金預(yù)投資募集項(xiàng)目金額為4017、576、500.58元。擬置換募集資金金額為398、086、272.07元，具體情況如下:

單位：人民幣元

■

大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金投資項(xiàng)目認(rèn)證報告》(大華核字[2023]0013022號)，針對上述預(yù)投資項(xiàng)目的自籌資金使用情況。

三、利用募集資金置換預(yù)投資募集項(xiàng)目的實(shí)施

為保證募集項(xiàng)目的正常進(jìn)度，公司在《2021年非公開發(fā)行a股預(yù)案》中對募集資金置換的前期投資做了如下安排：“在非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

公司計(jì)劃用募集資金3、998、086、272.07元代替已投資募集資金投資項(xiàng)目相同金額的自籌資金，與非公開發(fā)行a股申請文件內(nèi)容一致，募集資金用途無變更或變相變更，與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃無沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。沒有損害股東利益的情況；募集資金更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司監(jiān)督指引》（2022年修訂）等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

4、募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見

(一)董事會意見

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用部分自籌資金3.998、086、272.07元，用于替換2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金。

(二)獨(dú)立董事意見

經(jīng)核實(shí)，公司使用募集資金置換部分自籌資金，提高募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，必要合理，置換行為不違反募集項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，無變更或變相變更募集資金方向，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，更換時間距離募集資金到達(dá)時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金，內(nèi)容和程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，同意公司募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金。

(三)監(jiān)事會意見

公司使用募集資金置換部分自籌資金，內(nèi)容和程序合法合規(guī)，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。監(jiān)事會同意用募集資金3、998、086、272.07元代替募集項(xiàng)目的自籌資金。

(四)會計(jì)師事務(wù)所認(rèn)證意見

根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項(xiàng)目認(rèn)證報告》(大華核字[2023]0013022號)，其認(rèn)為：恩杰股份編制的《自籌資金投資項(xiàng)目專項(xiàng)說明》符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指南》第2號的監(jiān)管要求。上市公司募集資金管理和使用（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》，恩捷股份截至2023年6月13日，以自籌資金提前投資募集資金投資項(xiàng)目的情況在所有重大方面都得到了公平反映。

(五)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人中信證券認(rèn)為：恩杰股份以募集資金取代募集資金使用項(xiàng)目自籌資金，經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準(zhǔn)，獨(dú)立董事同意，由會計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報告，履行必要的審批程序，更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營、《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等有關(guān)規(guī)定。因此，發(fā)起人同意恩捷股份以募集資金取代募集資金使用項(xiàng)目的自籌資金。

五、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨(dú)立意見；

4、大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項(xiàng)目認(rèn)證報告》(大華核字[2023]0013022號)；

5、發(fā)起人中信證券有限公司《關(guān)于云南恩杰新材料有限公司關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替代募集項(xiàng)目自籌資金的驗(yàn)證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-092

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

關(guān)于云南恩捷新材料有限公司

利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及公司2021年非公開發(fā)行a股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體江蘇恩杰新材料科技有限公司、江蘇瑞杰新材料科技有限公司使用不超過8萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，及時購買具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，安全性高、流動性好、保本。自董事會審議通過之日起，現(xiàn)金管理期限不得超過12個月?，F(xiàn)金管理期限自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。資金可以在上述金額和期限內(nèi)滾動使用，并授權(quán)公司董事長行使投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)合同。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證券監(jiān)督管理委員會”）“上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司籌集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營”，本事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499元。扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實(shí)際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)賬戶，2023年6月1日由大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告進(jìn)行了審核確認(rèn)。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實(shí)行專戶管理。

二、募集資金的使用和閑置的原因

公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金的議案》272.07元，大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項(xiàng)目認(rèn)證報告》(大華核字[2023]0013022號)。詳見同日披露的《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資募集項(xiàng)目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)。截至本公告披露之日，公司尚未更換。

單位：人民幣元

■

注：募集資金承諾投資額為扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額。

在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中，由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際需要，需要逐步投資募集資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金暫時閑置。

截至本公告之日，公司尚未使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

三、暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金的使用效率，在不影響公司募集資金安全和正常投資計(jì)劃的前提下，根據(jù)實(shí)際需要管理臨時閑置募集資金，增加資金收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

(二)現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種和投資額度

現(xiàn)金管理投資品種為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的資本保全金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營規(guī)定的高風(fēng)險投資品種。公司以暫時閑置的非公開發(fā)行a股募集資金不超過8萬元，在董事會批準(zhǔn)的有效期內(nèi)可以滾動使用。

（三） 現(xiàn)金管理應(yīng)滿足現(xiàn)金管理的條件

現(xiàn)金管理滿足以下條件：（1）安全性高，滿足資本保護(hù)要求，產(chǎn)品發(fā)行人可提供資本保護(hù)承諾；（2）流動性好，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用于其他目的。開立或取消產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)在2個交易日內(nèi)報深圳證券交易所備案公告。

(四)現(xiàn)金管理期限

自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

(五)現(xiàn)金管理的實(shí)施方法

授權(quán)公司財(cái)務(wù)中心在上述期限和限額內(nèi)，負(fù)責(zé)使用部分閑置募集資金購買具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長最終審批并簽訂相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同。部門 閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，返還募集資金專戶。

（六）收入分配方式

本公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，收入歸公司所有。

(7)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

(一)投資風(fēng)險

1、雖然公司投資的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報是不可預(yù)測的。

(二)風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的金融產(chǎn)品；

2、公司財(cái)務(wù)中心將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、對公司的影響

1、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保證公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下進(jìn)行的。履行必要的法律程序，有助于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

2、通過適度的現(xiàn)金管理，及時管理暫時閑置的募集資金，將獲得一定的收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

六、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見

1、經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及公司2021年非公開發(fā)行a股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前提是確保資金安全、經(jīng)營合法合規(guī)、日常經(jīng)營不受影響。及時購買具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，安全性高、流動性好、保本。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動使用，資金管理期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。

2、經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會全體成員認(rèn)為，公司使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序。內(nèi)容和程序符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。不存在變相改變募集資金投資和損害股東利益的情況。公司同意使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，認(rèn)為公司使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集資金的正常使用，不改變募集資金的使用；有關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

4、作為公司非公開發(fā)行a股的發(fā)起人，中信證券對公司計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核實(shí)，認(rèn)為恩捷股份計(jì)劃使用閑置募集資金不超過8萬元，現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。中信證券同意，公司自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起一年內(nèi)，使用閑置募集資金不超過8萬元現(xiàn)金管理，期限有效。

七、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

4、中信證券有限公司《云南恩杰新材料有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的驗(yàn)證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-091

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金

以募集資金等額置換的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提高公司資金使用效率，降低資金使用成本，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的議案》根據(jù)實(shí)際情況，計(jì)劃使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中涉及的應(yīng)付項(xiàng)目資金和設(shè)備采購資金，并將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實(shí)際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)賬戶，2023年6月1日由大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告進(jìn)行了審核確認(rèn)。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實(shí)行專戶管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將非公開發(fā)行a股募集資金投資于以下項(xiàng)目：

單位：人民幣元

■

注：扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為7、453、546、101.02元，不足公司募集資金計(jì)劃投資金額為7、5萬元，因此，根據(jù)2021年非公開發(fā)行a股計(jì)劃，公司根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)調(diào)整募集資金承諾投資，募集資金的不足部分由公司自籌資金解決。

三、使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換的操作流程

（1）公司項(xiàng)目建設(shè)主管部門或采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和采購計(jì)劃，明確具體項(xiàng)目和使用銀行承兌匯票的金額，并履行相應(yīng)的審批程序。

（2）財(cái)務(wù)部對募集資金投資項(xiàng)目合同的支付金額進(jìn)行審核后，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的支付方式，銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。

（3）財(cái)務(wù)部定期統(tǒng)計(jì)未更換銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項(xiàng)目資金，到期后預(yù)付銀行承兌匯票統(tǒng)計(jì)更換申請，根據(jù)募集資金支付相關(guān)審批流程，經(jīng)審批、銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，同時通知發(fā)起人。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立詳細(xì)賬戶，每月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集項(xiàng)目資金的詳細(xì)表格，并提交發(fā)起人。

（4）發(fā)起人和發(fā)起人代表有權(quán)通過現(xiàn)場檢查和書面詢問來監(jiān)督公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金的情況。公司和募集資金的存儲銀行應(yīng)配合發(fā)起人的調(diào)查和查詢。

四、對公司的影響

公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中涉及的資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，與募集資金使用計(jì)劃不沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

五、有關(guān)審批程序及意見

(一)董事會審議

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的議案》，認(rèn)為公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金有利于提高公司資金的使用效率，降低公司資金的使用成本。上述事項(xiàng)的實(shí)施不影響公司募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司履行了必要的決策程序，建立了標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換。

(二)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金的具體操作流程，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，并將募集資金等額置換。

(三)監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的議案》，認(rèn)為公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金的具體操作流程。根據(jù)公司和股東的利益，不影響公司募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，并將募集資金等額置換。

(四)保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人中信證券認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，募集資金等額置換已經(jīng)第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表同意，履行必要的法律程序。該事項(xiàng)有利于提高募集資金的使用效率，降低資金的使用成本；公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集資金的具體操作流程，不影響募集資金的正常實(shí)施，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上所述，發(fā)起人同意恩捷股份使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨(dú)立意見；

4、保薦人中信證券有限公司關(guān)于云南恩捷新材料有限公司

使用銀行承兌匯票支付募集項(xiàng)目資金并等額置換募集資金的驗(yàn)證意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日