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北京海天瑞聲科技有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-046
北京海天瑞聲科技有限公司
第二屆監事會第十五次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年6月9日，北京海天瑞生科技有限公司(以下簡稱“公司”)以現場會議與通信相結合的方式召開了第二屆監事會第十五次會議。會議通知已于2023年6月6日通過郵件送達公司全體監事。會議由監事會主席張小龍先生主持。會議應有3名監事，3名監事實際參加會議。會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于首次公開發行股票募集資金投資項目完成并永久補充營運資金節余募集資金的議案》
監事會認為：公司首次公開發行股票募集資金投資項目已達到預定使用狀態，滿足項目條件，公司將節約募集資金永久補充營運資金，有利于進一步充盈公司現金流，提高資金使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。本決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司監管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監管要求》等相關法律法規和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝變更募集資金的使用，不損害公司股東，特別是少數股東的利益。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《海天瑞生關于完成首次公開發行股票募集資金投資項目并永久補充營運資金的公告》(公告號:2023-045)。
特此公告。
北京海天瑞聲科技有限公司
董事會
2023年6月12日
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-045
北京海天瑞聲科技有限公司
關于首次公開發行股票募集資金投資項目的結算，將永久補充節余募集資金
營運資金公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京海天瑞生科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于首次公開發行股票募集資金投資項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的議案》鑒于首次公開發行股票募集資金投資項目“獨立研發數據產品擴建項目”已完成建設，達到預定使用狀態，同意公司結束項目，節省3515.73萬元（截至2023年5月31日，扣除費用后利息收入和財務收入，實際金額以資金轉移當日專項賬戶余額為準）永久補充公司營運資金。公司獨立董事對此事發表了明確同意的意見，發起人華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“發起人”）對此事發表了明確同意的驗證意見。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的意見，發起人華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“發起人”）對本事項發表了明確同意的驗證意見。本事項不需要提交股東大會審議。具體情況現公告如下：
一、籌集資金的基本情況
2021年7月13日，中國證券監督管理委員會發布《關于同意北京海天瑞生科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2021〕2366號)同意公司首次公開發行股票的注冊申請。經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股1070萬股，發行價格為36.94元/股。募集資金總額為395、258、000.00元，扣除58、901、108.97元后，實際募集資金凈額為336、356、891.03元。上述募集資金已全部到賬，并經會計師事務所(特殊普通合伙)審核出具《會計師報表(2021)第8543號》和《驗資報告》。上述募集資金已全部到達，并經會計師事務所(特殊普通合伙)審核出具《會計師報表(2021)第8543號》和《驗資報告》。募集資金到達后，公司已將募集資金存入專用賬戶。公司、保薦機構與募集資金開戶銀行簽訂了《募集資金專用賬戶存儲三方監管協議》。具體情況見2021年8月12日上海證券交易所網站披露。（www.sse.com.cn）北京海天瑞生科技有限公司首次公開發行股票科技創新板上市公告。
二、募集資金投資項目情況
2021年9月9日和2022年4月29日，根據《北京海天瑞生科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)，公司分別在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《海天瑞生關于調整募集資金投資項目擬投資金額及內部投資結構的公告》(公告號:2021-003)、《海天瑞生關于公司部分籌資項目延期的公告》(公告號:2022-020)，公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：
單位：萬元
■
三、本次結項募集資金投資項目資金使用及節余情況
公司募集資金投資項目為“自主研發數據產品擴建項目”。截至2023年5月31日，項目已完成建設，達到預定可用狀態。募集資金投資項目的具體使用和節約如下：
單位：萬元
■
注：最終轉入公司自有資金賬戶的金額以募集資金轉出當日專戶余額為準。
四、籌集資金節余的主要原因
截至2023年5月31日，“自主研發數據產品擴建項目”已建成并達到預定可用狀態，相應募集資金節約的主要原因如下：
1、在項目實施過程中，通過不斷增加基礎研發投資，進一步提高人工智能基礎算法、綜合數據生產平臺能力，實現智能語音、計算機視覺、發音詞典、文本等數據類型的自動預標記、實時交互輔助標記和自動質量檢查，形成更合理、高效的人機協作智能解決方案，不斷降低培訓數據開發成本。
2、在募集項目實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，結合募集項目的實際情況，本著合理、經濟、有效的原則，在保證項目建設質量的前提下，加強對項目實施過程中支出的控制、監督和管理，合理調度和優化各項資源配置，降低項目建設成本和成本。
3、節余募集資金包括閑置募集資金的現金管理收入。為提高閑置募集資金的使用效率，公司在不影響募集項目建設和募集資金安全的前提下，對臨時閑置募集資金進行現金管理，取得一定收益。
五、節余募集資金使用計劃
鑒于公司募集投資項目“自主研發數據產品擴建項目”已達到預定可用狀態，為進一步提高募集資金的使用效率，公司計劃將募集項目“自主研發數據產品擴建項目”節約募集資金3515.73萬元(截至2023年5月31日，扣除手續費后的利息收入和理財收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充營運資金。用于公司日常經營活動，進一步豐富公司現金流，提高公司經濟效益。節余募集資金轉出后，公司將辦理注銷募集資金專戶手續，公司與保薦機構、開戶銀行簽訂的募集資金專戶監管協議終止。
六、專項意見說明
(一)獨立董事意見
獨立董事認為，公司將節約募集資金永久用于日常經營活動，有利于進一步提高資金使用效率，降低財務成本，符合公司及全體股東的利益。本事項的內容和決策程序符合《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指引》第1號、《上市公司監督指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監管要求》等相關法律法規和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝改變募集資金的使用，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。
綜上所述，一致同意《關于首次公開發行股票募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》審議的事項。
(二)監事會意見
監事會認為：公司首次公開發行股票募集資金投資項目已達到預定使用狀態，滿足項目條件，公司將節約募集資金永久補充營運資金，有利于進一步充盈公司現金流，提高資金使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。本決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司監管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監管要求》等相關法律法規和公司募集資金管理制度，不改變或偽裝變更募集資金的使用，不損害公司股東，特別是少數股東的利益。
(三)保薦機構核查意見
經核實，發起人認為：公司首次公開發行股票募集資金投資項目結束，公司董事會、監事會審議批準了剩余募集資金永久補充營運資金，獨立董事發表明確同意，履行必要的法律程序，符合《上市公司監管指南》的要求 2 《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》 1 一號一規范操作。 等有關法律法規的規定。
綜上所述，保薦機構對海天瑞生募集資金投資項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金無異議。
七、網上公告附件
（1）《北京海天瑞生科技有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議的獨立意見》
（2）《華泰聯合證券有限公司關于北京海天瑞生科技有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目竣工并永久補充營運資金的驗證意見》
特此公告。
北京海天瑞聲科技有限公司董事會
2023年6月12日
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-047
北京海天瑞聲科技有限公司
2022年年度權益分配實施結果暨2022年年度權益分配實施結果
股份上市公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股權登記日:2023年6月9日
● 除權日:2023年6月12日
● 本次上市無限售股數量：11、780、864股
● 上市日期：2023年6月12日
● 是否涉及差異化分紅轉讓：
一、新增無限流通股上市情況
(一)股權分配方案簡介:
利潤分配和轉換股本以公司總股本43、089、414股為基礎，每股發現金紅利0.60元（含稅），資本公積金向全體股東轉換0.40股，共發現金紅利25、853、648.40元，轉換17、235、766股，分配總股本60、325、180股。
(二)股權登記日、除權日
股權分配的股權登記日為：2023年6月9日。
權益分配的除權日為：2023年6月12日。
(三)上市數量
本次上市的無限售股數量為：11、780、864股
(四)上市時間
上市流通日期為2023年6月12日
二、相關咨詢辦法
聯系部：證券部
聯系電話：010-62660772
特此公告。
北京海天瑞聲科技有限公司董事會
2023年6月12日
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