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深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：301191 證券簡稱：菲菱科思 公告編號：2023-032
深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，2023年5月16日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高暫時閑置的自有資金和募集資金使用效率，同意公司及全資子公司在保證不影響正常經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣40,000萬元的部分暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理；在不影響募集資金投資項目正常實施、確保募集資金安全的前提下，公司及全資子公司擬使用不超過人民幣40,000萬元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，同意公司在上述額度內(nèi)購買安全性高、流動性好的保本型低風險投資產(chǎn)品，有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起不超過十二個月。在上述額度內(nèi)，資金可以在十二個月內(nèi)進行滾動使用，并授權(quán)公司及全資子公司管理層在有效期內(nèi)和額度內(nèi)行使決策權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-012）相關(guān)公告。
近期，公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，相關(guān)進展情況如下：
一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況
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注1：全資子公司指浙江菲菱科思通信技術(shù)有限公司。
二、使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的主要情況
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三、使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的主要情況
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四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、投資風險及控制措施
（一）投資風險
1、盡管購買的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響；
2、資金的存放與使用風險：
（1）上述購買投資產(chǎn)品行為不屬于風險投資，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除上述投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關(guān)工作人員的操作和職業(yè)道德風險。
（二）采取的風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。財務部門將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，應及時通報公司經(jīng)營管理層，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險，保證資金的安全。公司持有的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于質(zhì)押。
2、對資金運用的經(jīng)濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部門于發(fā)生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。
3、公司相關(guān)工作人員與金融機構(gòu)相關(guān)工作人員需對實施的事項保密，未經(jīng)允許不得泄露公司的現(xiàn)金管理方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與其有關(guān)的信息。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會及審計委員會可以對資金使用情況進行監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司內(nèi)審部門負責對投資資金使用與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金的使用與保管情況開展內(nèi)部審計，出具內(nèi)部審計報告，報送董事會和審計委員會。
6、公司將根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報告中詳細披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資以及相應的額度、期限、收益等情況。
7、公司將根據(jù)深圳證券交易所等的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。
六、對公司經(jīng)營的影響
公司及全資子公司使用部分自有資金和閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司及全資子公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的，不影響募投項目投資進展，不會影響主營業(yè)務的正常開展，有利于提高公司及全資子公司自有資金及閑置募集資金的資金使用效率和收益。
董事會授權(quán)公司及全資子公司管理層具體實施現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買及贖回，指派專人實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制市場風險。公司將按照相關(guān)制度進行決策、實施、檢查和監(jiān)督，確保現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜的規(guī)范化運行，嚴格控制理財資金的安全性。通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司整體投資收益，保障公司及股東權(quán)益。
七、審批程序
關(guān)于使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2022年年度股東大會審議通過，獨立董事認為該事項將有利于提高公司及全資子公司資金的使用效率，增加資金收益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形，本次審議事項履行了必要的審批程序，程序合法、有效。監(jiān)事會認為該事項不會影響募集資金投資項目的正常使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形, 因此同意公司使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項。
保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司認為公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害公司和股東利益的情形，不會影響公司的正常經(jīng)營，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對本次使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
八、除上述披露事項外，公司及全資子公司使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期情況
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注2：全資子公司指深圳市云迅聯(lián)通信技術(shù)有限公司。
截至本公告日，公司使用部分自有資金和暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理未到期余額分別為人民幣33,300萬元和人民幣27,800萬元，未超過公司董事會、股東大會授權(quán)的額度范圍。
九、備查文件
相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的說明書、業(yè)務憑證、銀行電子回單及其他認購資料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月九日
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