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溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2022年年度權(quán)益分派引起的 “冠盛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告
證券代碼：605088證券簡稱：冠盛股份公告編號：2023-039
債券代碼：111011債券簡稱：冠盛轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：18.11元/股
●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：17.61元/股
●冠盛轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：6月30日
●目前“冠盛轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期
溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月3日公開發(fā)行了6,016,500張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,165萬元，并于2023年2月6日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠盛轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111011”。“冠盛轉(zhuǎn)債”的存續(xù)期為6年，自2023年1月3日至2029年1月2日，轉(zhuǎn)股起止日期自2023年7月9日至2029年1月2日，初始轉(zhuǎn)股價格為18.11元/股。
一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
（一）公司于2023年5月4日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，同意公司以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。公司2022年度利潤分配方案的具體情況詳見公司于同日在上海交易所網(wǎng)站披露的《溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-038）。
（二）根據(jù)《溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在“冠盛轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
綜上，“冠盛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合公司《募集說明書》的規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果
根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定：
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
公司2022年年度利潤分配進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，因此，本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式為：P1=P0-D。其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價18.11元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.5元/股。
根據(jù)上述調(diào)整公式，“冠盛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由原來的18.11元/股調(diào)整為17.61元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月30日起生效。
目前“冠盛轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，不涉及轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股等情形。
特此公告。
溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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