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北京動力源科技發(fā)展有限公司有關(guān) 為子公司申請辦理授信額度公司擔(dān)保的通知
證券代碼：600405證券簡稱：動力裝置序號：2023-039
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●擔(dān)保對象：北京動力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司、吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司；
●此次擔(dān)保額度：此次為北京動力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“動力裝置新能源技術(shù)”）貸款擔(dān)保不超過人民幣500萬余元；已具體為他們提供的擔(dān)保余額：2,200萬余元；
此次為吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“吉林省合大”）貸款擔(dān)保不超過人民幣3,450萬余元；已具體為他們提供的擔(dān)保余額：9,800萬余元；
●此次擔(dān)保類型：貸款擔(dān)保。
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：截止到本公告日，企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）貸款擔(dān)保基本概況
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展要，北京動力源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）子公司北京動力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司擬不斷向我國銀行股份有限公司北京分行申請辦理綜合授信不超過人民幣500萬余元，借款期限一年，由企業(yè)提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展要，企業(yè)子公司吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司擬不斷向中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司申請辦理融資租賃授信額度，信用額度不超過人民幣3,450萬余元，擔(dān)保期不得超過三年，由企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并且以吉林省合大的90%股份給予股份抵押擔(dān)保。
（二）上市企業(yè)此次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定。
公司在2023年4月16日、2023年5月8日各自舉辦第八屆股東會第十三次大會、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。允許公司及分公司對申請融資分公司給予不得超過6億人民幣一般或連帶責(zé)任擔(dān)保。與此同時如金融企業(yè)規(guī)定，公司及分公司會以自有資產(chǎn)用以申請辦理辦理貸款、授信額度的質(zhì)押、貸款擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等手續(xù)。獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為動力裝置新能源技術(shù)所提供的擔(dān)保余額為2,200萬余元，這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為動力裝置新能源技術(shù)所提供的擔(dān)保余額為2,200萬余元，可以用預(yù)估擔(dān)保額度為0萬余元。（這次貸款擔(dān)保事宜是擬對現(xiàn)有擔(dān)保余額2,200萬余元里的500萬余元開展貸款展期公司擔(dān)保。）
此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為吉林省合大所提供的擔(dān)保余額為9,800萬余元，這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為吉林省合大所提供的擔(dān)保余額為8,350萬余元，可以用預(yù)估擔(dān)保額度為1,450萬余元。（這次貸款擔(dān)保事宜要在還清原來貸款擔(dān)保里的4,900萬余元保證合同以后，為吉林省合大向中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司申請辦理融資租賃業(yè)務(wù)信用額度3,450萬余元公司擔(dān)保。）
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）公司名字：北京動力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
1、成立年限：2018年12月25日
申請注冊地址：北京豐臺航天城11B2棟樓六層
統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA01GD2J9K
法人代表：嚴友松
注冊資金：12,000萬余元
業(yè)務(wù)范圍：新能源技術(shù)智能駕駛的推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，市場銷售電子設(shè)備、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)智能化汽車整車及電輔助件、電器設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電機；生產(chǎn)制造（限外省市）電子設(shè)備、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)智能化汽車整車及電輔助件、電器設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電機；機動車輛充電樁充電零售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；代理進出口。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）
2、最近一年又一期的財務(wù)報表：
企業(yè)：rmb/萬余元
（二）公司名字：吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司
1、成立年限：2014年1月14日
申請注冊地址：農(nóng)安縣哈拉海鎮(zhèn)街內(nèi)鎮(zhèn)辦公大樓2樓
統(tǒng)一社會信用代碼：91220122081835009W
法人代表：王新生
注冊資金：1,000萬余元
業(yè)務(wù)范圍：節(jié)能環(huán)保開發(fā)設(shè)計、技術(shù)服務(wù)；光伏工程工程施工；照明燈具建筑施工（沒有電力設(shè)備安裝）；光伏組件、照明燈具、光電設(shè)備、太陽能電池及部件、光伏發(fā)電設(shè)備、光熱發(fā)電系統(tǒng)軟件、太陽能發(fā)電光伏材料、新能源開發(fā)技術(shù)運用商品，農(nóng)業(yè)種植、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品營銷（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2、最近一年又一期的財務(wù)報表：
企業(yè)：rmb/萬余元
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、企業(yè)為子公司北京動力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司不斷向我國銀行股份有限公司北京分行申請借款不超過人民幣500萬元綜合授信，將和我國銀行股份有限公司北京分行簽署《保證合同》，借款期限一年，由企業(yè)提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
2、吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司將和中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司簽署融資租賃業(yè)務(wù)協(xié)議書，時間不得超過三年，我司將和中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司簽署《擔(dān)保保證合同》，貸款擔(dān)保租用本錢不超過人民幣3,450萬余元，擔(dān)保期不得超過三年，并且以吉林省合大的90%股份為合同項下的全部債務(wù)給予股份抵押擔(dān)保。
四、擔(dān)保重要性和合理化
此次貸款擔(dān)保能夠滿足子公司市場拓展及生產(chǎn)運營的需求，確保其業(yè)務(wù)不斷、穩(wěn)步發(fā)展。此次貸款擔(dān)保符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為合并報表范圍里的子公司公司擔(dān)保，不會對公司的日常運營產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。
五、股東會建議和獨董單獨建議
此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第八屆股東會第十三次大會、2022年年度股東大會表決通過，公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。
主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月18日公布的《動力源第八屆董事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-025）、《動力源關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2023-029）及其《動力源獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見》，2023年5月9日公布的《動力源2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-035）。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截止到公示公布日，上市企業(yè)及子公司對外擔(dān)保總額為rmb34,688.17萬余元、上市企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為33,688.17萬余元，以上金額各自占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的占比38.76%、37.64%。企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保。
特此公告。
北京動力源科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月28日
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