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福建天馬科技集團股份有限公司 關于公司對外擔保的進展公告
證券代碼：603668證券簡稱：天馬科技公告編號：2023-039
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及合并報表范圍內子公司（以下簡稱“子公司”）自2023年4月21日至2023年6月20日（以下簡稱“本期”）對外增加擔保金額14,900.00萬元，減少擔保金額11,000.00萬元，本期新增擔保凈額為3,900.00萬元，被擔保人均為公司合并報表范圍內的全資子公司、控股子公司。
●截至2023年6月20日，公司及子公司實際對其他子公司和公司部分參股公司提供的擔保總余額為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產比例為63.99%。
●本期是否有反擔保：有。
●對外擔保逾期的累計金額：無。
●本期存在對資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保，敬請投資者注意相關風險。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司、控股子公司和公司部分參股公司，擔保風險可控。
一、擔保情況概況
（一）新增擔保進展情況
自2023年4月21日至2023年6月20日，公司及子公司新增擔保情況如下：
1、關于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔保的進展情況
單位：萬元
注：公司及子公司本期對子公司增加擔保金額1,900.00萬元，減少擔保金額0萬元，本期新增擔保凈額為1,900.00萬元。
2、關于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業務合同履約擔保的進展情況
（1）關于公司為子公司原料采購提供履約擔保的進展情況
2023年5月27日，公司向廈門夏商糧食發展有限公司出具了《擔保書》，為公司全資子公司廈門金嶼進出口有限公司等原料采購提供連帶保證擔保，擔保的最高額為8,000萬元，保證責任期間為兩年（自主債務履行期限屆滿之日起算）；2023年5月31日，公司與廈門建發物產有限公司簽訂了《最高額保證合同》，為公司全資子公司廈門金嶼進出口有限公司、廣東福馬飼料有限公司、臺山市金嶼進出口貿易有限公司等向廈門建發物產有限公司等進行原料采購提供連帶保證擔保，合計擔保的最高債權額為1,000萬元。保證期間為主債務清償期限屆滿之日起三年。公司將根據此前2022年年度股東大會決議授權開展上述業務。
（2）關于公司控股子公司福建省華龍集團飼料有限公司（以下簡稱“華龍集團”）對其控股子公司及部分參股公司提供業務合同履約擔保的進展情況
2023年5月30日，公司控股子公司華龍集團向益海嘉里（上海）國際貿易有限公司及其關聯企業出具了《保證擔保函》，為其控股子公司與前述原料供應商簽署的原料采購合同產生的債務提供連帶保證擔保責任，合計擔保的最高債權額為4,000萬元，保證期間為主合同中上述債務履行期限屆滿之日起2年。
3、關于公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的進展情況
截至2023年6月20日，公司及子公司不存在為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的情形。
（二）實際擔保余額情況
1、關于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔保的余額情況
截至2023年6月20日，公司及子公司實際為其他子公司提供的擔保余額為124,730.17萬元。具體情況如下：
單位：萬元
注：合計數有差異系四舍五入所致，下同。
2、關于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業務合同履約擔保的余額情況
截至2023年6月20日，公司及子公司為子公司原料采購實際提供擔保的總余額為5,470.64萬元；公司及子公司為部分參股公司原料采購實際提供擔保的總余額為45.63萬元。具體情況如下：
單位：萬元
3、關于公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的余額情況
截至2023年6月20日，公司及子公司為下游客戶及產業鏈供應商提供的實際擔保余額為0萬元。具體情況如下：
單位：萬元
（三）擔保的決策程序
公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會第十七次會議和2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》和《關于2023年度為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的議案》，內容包括：
1、公司及子公司為子公司使用綜合授信額度（包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信用證、保函、進出口貿易融資、資金交易、買方信貸、項目貸款、并購貸款等）提供擔保43億元，其中：為資產負債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過21.5億元額度的授信擔保，為資產負債率低于70%的全資子公司提供不超過12.5億元額度的授信擔保；為資產負債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過6億元額度的授信擔保，為資產負債率低于70%的控股子公司提供不超過3億元額度的授信擔保。
2、公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業務合同履約擔保4億元，其中：為資產負債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過1.5億元額度的履約擔保，為資產負債率低于70%的全資子公司提供不超過0.5億元額度的履約擔保；為資產負債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.1億元額度的履約擔保，為資產負債率低于70%的控股子公司提供不超過1.8億元額度的履約擔保，為資產負債率低于70%的部分參股公司提供不超過0.1億元額度的履約擔保。
本次擔保額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內。擔保業務類型包含由公司或子公司直接為其他子公司提供擔保；由第三方擔保機構為子公司或公司的相關業務提供擔保，公司或子公司向第三方擔保機構提供反擔保。上述總擔保額度僅為預計最高擔保額度，上述額度可在有效期內循環滾動使用。在預計額度內，各子公司的擔保額度可按照實際情況內部調劑使用（含有效期內新設立或納入合并報表范圍的子公司）。
3、公司及子公司擬為下游客戶及產業鏈供應商提供總額度不超過2億元的擔保，本次擔保額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內，上述擔保額度可在有效期內循環滾動使用，即有效期內任一時點為下游客戶及產業鏈供應商提供的擔保余額不得超過2億元。擔保業務類型包含由公司或子公司直接為下游客戶及產業鏈供應商向金融機構的融資提供擔保；由第三方擔保機構為公司及子公司的下游客戶及產業鏈供應商向金融機構的融資提供擔保，公司或子公司向第三方擔保機構提供反擔保。
上述擔保事項的具體內容詳見公司于2023年4月28日、5月27日披露的相關公告（公告編號：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036）。
二、被擔保人基本情況
上述被擔保人均為公司合并報表范圍內的全資子公司、控股子公司，不存在被列為失信被執行人的情況。
三、擔保的必要性和合理性
本次對外擔保系為滿足公司、子公司及部分參股公司的生產經營需要，有利于公司的穩健經營和長遠發展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業務需求，保障生產經營活動的順利開展。被擔保人具備償債能力，擔保風險總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。
四、董事會意見
董事會認為，本次擔保事項有利于滿足相關子公司、參股公司經營發展資金需求，被擔保人具備償債能力，擔保風險總體可控，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2023年6月20日，公司及子公司實際對外擔保總余額為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產比例為63.99%。其中：（1）公司及子公司對其他子公司提供的授信擔保總余額為124,730.17萬元，占公司最近一期經審計凈資產的61.28%；（2）公司及子公司為子公司提供業務合同履約擔保的總余額為5,470.64萬元，占公司最近一期經審計凈資產的2.69%；（3）公司及子公司為部分參股公司提供業務合同履約擔保的總余額為45.63萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.02%。公司無逾期的對外擔保事項，無涉及訴訟的擔保金額以及因擔保而產生損失的情況。
特此公告！
福建天馬科技集團股份有限公司
董事會
二二三年六月二十二日
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