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北礦科技有限責任公司 有關應用臨時閑置募集資金 開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公示序號：2023-023
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：北京市銀行股份有限公司（下稱“北京銀行”）馬家堡分行。
●此次委托理財額度：總共2,100.00萬人民幣。
●委托理財產品名字：北京銀行7天通知存款。
●委托理財時限：無固定期限，可以隨時取出、但是需要贖出前7天明確提出贖出申請辦理。
●履行決議程序流程：北礦科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會第二十五次大會、第七屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
●尤其風險防范：雖然公司本次購買的商品為安全系數高、流動性好的7天通知存款，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除該項目投資受市場風險、經營風險、不可抗拒及意外事故風險性等因素的影響，存在一定的經營風險。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
企業募投項目建設規劃已經穩步推進，為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變募投項目正常的項目實施進度的情形下，企業使用閑置募集資金開展現金管理業務，能增加資金收益，為公司及公司股東獲得較好的回報率。
（二）自有資金
此次委托理財的資金來源為企業臨時閑置募集資金。
經中國證監會開具的《關于核準北礦科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]597號）審批，公司為特定對象發售人民幣普通股A股19,702,964股，每一股發行價金額為9.63元，此次募資總額為rmb189,739,543.32元，扣除承銷保薦花費2,948,697.72元（價稅合計）后，具體到帳募資總金額rmb186,790,845.60元。以上募資已經在2021年5月19日所有及時，早已大華會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了海康驗字[2021]000328號《驗資報告》。
經公司第六屆股東會第三十七次會議和2019年年度股東大會表決通過，公司本次非公開發行募資均用以智能化冶金工業武器裝備產業園區工程項目。截止到2023年5月31日，募集資金使用情況如下：
企業：萬余元
（三）委托理財商品的相關情況
注：此次認購銀行7天通知存款商品無固定期限，可以隨時取出，但需于贖出此前7天明確提出贖出申請辦理，故不能測算預估盈利額度。
（四）風險管控剖析
1、嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強企業所公開發行的商品。
2、企業將依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3、企業內審部門重點對企業購買理財的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期不定期對每一個投資理財產品加盟項目進行檢查或抽樣檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
二、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務實際情況
（一）委托理財合同主要條款
公司在2023年6月9日在北京銀行馬家堡分行買了7天通知存款商品，主要條款如下所示：
（二）委托理財資金看向
以上7天通知存款為北京銀行打電話類銀行存款產品。
企業對臨時閑置不用募資開展現金管理業務，選購7天通知存款，其風險小、流動性好，也不會影響募投項目基本建設，始終不變募集資金用途，不會有新增加關聯方交易及同行業競爭狀況，能提高募集資金使用高效率，使企業得到長期投資，為公司與公司股東牟取更多回報率。
（三）風險管控剖析
同“一、（四）風險管控剖析”相關知識。
三、委托理財受托方的現象
公司本次購買理財的受托方北京市銀行股份有限公司為上海交易所上市金融企業（證券代碼：601169），受托方與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關聯性。
四、對企業的危害
（一）最近一年一期主要財務指標
企業：萬余元
（二）企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保障募資安全的情況下開展的，也不會影響企業平時資產正常的資金周轉需要與募資工程項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。此外，對臨時閑置募集資金適度開展現金管理業務，能夠提升臨時閑置不用資金使用效益并得到一定投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。
截止到2023年3月31日，企業流動資產為33,495.85萬余元，此次應用臨時閑置募集資金委托理財總金額2,100萬余元，占公司最近一期期終流動資產比例為6.27%，對企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不容易造成嚴重不良影響。
（三）賬務處理
依據國家財政部公布的全新金融工具準則的相關規定，7天通知存款本錢記入資產負債表中“流動資產”，利息費用記入本年利潤中“銷售費用-利息費用”，還是要以年度審計報告結論為標準。
五、風險防范
雖然此次購買的商品為安全系數高、流動性好的7天通知存款，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除該項目投資受市場風險、經營風險、不可抗拒及意外事故風險性等因素的影響，存在一定的經營風險。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議
公司在2023年6月9日舉辦第七屆股東會第二十五次大會及第七屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業（含分公司、孫公司）應用不超過人民幣3,000萬余元閑置募集資金開展現金管理業務。使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠循環系統翻轉應用。董事會受權經理承擔履行現金管理業務決定權并簽訂有關文件。該事項不用股東大會審議。
公司獨立董事、職工監事、承銷商均就得提案發布了同意意見，實際詳細企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《北礦科技關于使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-022）。
七、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象
企業：萬余元
注：公司在2022年6月8日舉辦第七屆股東會第十三次大會及第七屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業（含分公司、孫公司）應用不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。以上中近期12個月單天最大資金投入額度11,400萬余元不得超過受權信用額度15,000萬余元。
2023年6月9日，公司召開第七屆股東會第二十五次大會及第七屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業（含分公司、孫公司）應用不超過人民幣3,000萬余元閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。截止本公告日，企業使用閑置募集資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額金額為2,100萬余元，不得超過董事會對閑置募集資金開展現金管理業務的受權信用額度。
特此公告。
北礦科技有限責任公司
股東會
2023年6月13日
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