股票號：600116股票簡稱：三峽水利序號：臨2023-033號

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司（下稱“公

司”）下級控股子公司重慶長電協同供應鏈有限責任公司（下稱“貿易公司”）。

●公司在2022年6月22日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。在這個貸款擔保方案范圍之內，2023年5月，企業為貿易公司在有關銀行貸款公司擔保762.92萬余元。截止到2023年5月31日，企業總計擔保余額為154,346.95萬余元。

●2023年5月份所發生的貸款擔保當中存有質押擔保，截止到本公告公布日，企業無貸款逾期貸款擔保。

●尤其風險防范：企業2023年5月份存有為負債率超出70%全資子公司公司擔保的現象，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）2022本年度貸款擔保方案簡述

企業分別在2022年4月26日、6月22日舉辦第十屆股東會第二次大會及2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》，會議同意企業2022本年度貸款擔保方案新增加貸款擔保最高不超過43.60億人民幣，并同意受權總經理辦公會負責解決以上貸款擔保事項，可用期為股東會準許之日到下一次股東會再次核準擔保額度以前。企業2022本年度貸款擔保方案中被擔保方都為公司全資子公司及子公司，在其中控股子公司4家，擔保額度30.6億人民幣；子公司1家，擔保額度3億人民幣；進行票據池業務，公司及分公司、分公司互相貸款擔保總計本年利潤不得超過10億人民幣。以上內容詳細企業分別在2022年4月28日、6月22日上海證券交易所網址公布的《第十屆董事會第二次會議決議公告》（臨2022-022號）、《關于2022年度擔保計劃的公告》（臨2022-027號）、《2021年年度股東大會決議公告》（臨2022-036號）。

（二）2023年5月份貸款擔保方案工作進展

2023年5月，企業下屬子公司總共還款銀行借款9,569.07萬余元，在其中：公司全資子公司重慶烏江電力有限公司向農業銀行黔江支行還款了3,200萬余元借款，進而消除企業3,200萬元連帶擔保責任；公司全資子公司貿易公司向重慶三峽銀行江津支行還款了1,097.43萬余元借款，向重慶農商行兩江支行還款了5,000萬余元借款，向光大重慶市支行還款了271.64萬余元借款，進而總計消除企業6,369.07萬元連帶擔保責任。

同年同月，因申請辦理股權融資必須，企業為控股子公司貿易公司在2022本年度貸款擔保計劃中給予762.92萬余元貸款擔保，詳情如下（企業：萬余元）：

二、被擔保人基本概況

公司名字：重慶長電協同供應鏈有限責任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：鄧義虹

注冊資金：10,000萬人民幣

統一社會信用代碼：91500102MA60WBT74Y

公司注冊地址：重慶市涪陵區新區鶴濱路22號

業務范圍：國內貿易，新式鐵路機車車輛進口的，道路貨物運輸（沒有危險貨物），道路貨物運輸站運營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：供應鏈服務項目，國內貿易代理，經銷代理，煤碳及制品市場銷售，化工產品銷售（沒有批準類化工原材料），石油制品市場銷售（沒有危化品），成品油批發（沒有危化品），專用型有機化學商品銷售（沒有危化品），水泥構件市場銷售，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，日用品和一次性使用醫用品市場銷售，食品經營（僅售賣預包裝）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

經審計，截止到2022年12月31日，供應鏈管理公司資產總額為64,651萬余元，總負債為54,480萬余元，2022本年度主營業務收入90,821萬余元，歸屬于母公司所有者純利潤534萬余元。

沒經財務審計，截止到2023年3月31日，供應鏈管理公司資產總額為60,697萬余元，總負債為50,351萬余元；2023年第一季度主營業務收入15,262萬余元，歸屬于母公司所有者純利潤175萬余元。

三、擔保協議主要內容

四、擔保重要性和合理化

企業2022本年度貸款擔保規劃是結合公司及所屬公司的實體經營需要與資金分配，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進行的有效預估，全部被貸款擔保行為主體均是企業下級國有獨資及子公司，企業對它具有足夠的控制能力，能并對生產運營進行合理監管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不會對公司的正常運營、經營情況及其經營業績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、股東會建議

企業第十屆股東會第二次大會審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。股東會覺得：2022本年度貸款擔保方案中全部被貸款擔保行為主體均是企業下級國有獨資及子公司，其經營情況平穩，具備貸款擔保履約情況，企業對它具有足夠的控制能力，能并對生產運營進行合理監管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不容易違反公司規定。為了滿足企業一部分分公司持續發展的融資需求，使之可以身心健康、可持續發展觀，結合公司及隸屬子公司實體經營需要與資金分配，會議同意企業2022本年度貸款擔保方案事宜，新增加貸款擔保最高不超過43.60億人民幣，并同意報請股東會受權總經理辦公會負責解決以上貸款擔保事項，可用期為股東會準許之日到下一次股東會再次核準擔保額度以前。

公司獨立董事對2022本年度貸款擔保方案展開了事先認同并做出單獨建議如下所示：企業2022本年度貸款擔保規劃是結合公司及所屬公司的實體經營需要與資金分配，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進行的有效預估，全部被貸款擔保行為主體均是企業下級國有獨資及子公司，企業對它具有足夠的控制能力，能并對生產運營進行合理監管及管理，總體貸款擔保嚴控風險，不會對公司的正常運營、經營情況及其經營業績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。股東會決議程序流程符合規定法律法規、法規及《公司章程》等內部控制制度的相關規定。因而，一致同意企業2022本年度貸款擔保方案。

六、總計貸款擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到2023年5月31日，公司及分公司貸款擔保總額為557,691.63萬余元(含2022本年度貸款擔保方案中并未應用信用額度403,344.68萬余元)，占公司2022本年度經審計歸屬于上市公司公司股東公司凈資產的50.50%。公司對外擔保所有應該是合并報表范圍里的分公司及分公司間的貸款擔保，沒有為大股東和控股股東以及關聯人公司擔保的現象，不會有給其他外界企業公司擔保的現象，公司及分公司不會有貸款逾期對外擔保。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司股東會

二二三年六月九日

證券代碼：600116證券簡稱：三峽水利公示序號：臨2023-034號

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會的

提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月25日上海證券交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（臨2023-032號）。現就此次股東會具體事宜提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次：2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月15日14點00分

舉辦地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉寶石公年11棟4樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東網絡投票：無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

此次會議將征求《獨立董事2022年度述職報告》

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案由2023年3月7日和4月18日舉行的第十屆股東會第九次會議第十次大會及其第十屆職工監事第六次會議第七次大會遞交，有關決定公示詳細2023年3月7日和4月20日上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

以上提案具體內容詳細企業2023年6月2號在上海交易所網址公布的《重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司2022年年度股東大會會議材料》。

2、特別決議提案：7

3、對中小股東獨立記票的議案：1-9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8

應回避表決的相關性股東名稱：我國川投能源有限責任公司、三峽資本控投有限公司、長電宜昌市能源投資有限責任公司、三峽電磁能有限責任公司、長電資本管理有限公司、富華水力發電站有限責任公司、重慶涪陵電力能源實業有限責任公司、重慶兩江新區開發設計投資集團有限公司。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日收盤后在我國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員。

五、大會備案方式

1、現場會議備案方法：個人股公司股東持企業營業執照、個股帳戶卡及本人身份證，受委托人需持身份證、受托人股東賬戶卡、企業營業執照、法人授權書備案；個人股股東持股票帳戶卡及個人身份證，受委托人需擁有個人身份證、法人授權書、受托人個股帳戶卡。外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案。

2、現場會議備案時長：2023年6月9日早上9：00—12：00、在下午14：00—17：00。

3、現場會議備案地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉寶石公年11棟5樓。

六、其他事宜

1、聯系電話：

手機：（023）63801161

發傳真：（023）63801165

郵政編碼：400010

詳細地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉寶石公年11棟5樓。

2、手機聯系人：師名節肖逆舟

參會公司股東吃住及差旅費自立。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司股東會

2023年6月9日

配件1：法人授權書

法人授權書

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。