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天山鋁業集團有限公司關于為全資孫公司和全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公告編號：2023-037
天山鋁業集團有限公司
公告全資孫公司提供擔保和全資子公司提供全資孫公司擔保
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：公司對下屬全資孫公司靖西天桂鋁業有限公司提供的擔保屬于資產負債率超過70%的對象。請充分關注擔保風險。
一、擔保概述
(一)擔保
天山鋁業集團有限公司(以下簡稱“天山鋁業”)根據公司業務發展和生產經營需要(以下簡稱“天山鋁業”)、“公司”或“公司”)為中國農業銀行股份有限公司靖西分行(以下簡稱“中國農業銀行靖西分行”)對全資孫公司靖西天桂鋁業有限公司(以下簡稱“靖西天桂”)享有的2億元主債權提供擔保。
公司全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司(以下簡稱“天鋁有限公司”)為昆侖銀行克拉瑪依分行(以下簡稱“昆侖銀行克拉瑪依分行”)為全資孫公司石河子天瑞能源有限公司(以下簡稱“天瑞能源”)享有的2億元主債權提供擔保。
(二)擔保審議
公司于2022年12月7日、2022年12月23日召開第五屆董事會第二十六次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于預計2023年對外擔保額度的議案》。根據上述決議，在未來12個月內，公司和全資子公司、全資子公司計劃提供連帶責任擔保（包括全資子公司、全資子公司、全資子公司、全資子公司、全資子公司、全資子公司），擔?？傤~不超過266.5億元，包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。實際擔保金額和擔保金額的有效期在總擔保金額內，以各擔保主體實際簽署的擔保文件中記載的擔保金額和擔保金額的有效期為準。公司、全資子公司和全資孫公司可以為資產負債率超過70%的全資子公司和全資孫公司提供擔保。最近一年或一期資產負債率不超過70%的公司、全資子公司、全資孫公司可根據實際情況(包括授權期內新成立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司)調整使用擔保額度，上一年或一期資產負債率超過70%和不超過70%的公司(包括授權期內新成立或納入合并范圍的全資子公司和全資孫公司)不得調整擔保額度。同時，股東大會授權公司董事長或管理層根據實際情況處理上述擔保金額內的擔保事宜，并簽署相關法律文件。具體內容見2022年12月8日、2022年12月24日巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第二十六次會議決議公告、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。
二、使用擔保額度
單位：萬元
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三、被擔保人的基本情況
(一)公司名稱:靖西天桂鋁業有限公司
91451025MA5KYFWF7統一社會信用代碼
類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：曾超林
注冊資本：一拾八億元
成立日期：2017年2月13日
住所:靖西市武平鎮馬亮村(馬亮屯向北500米)
經營范圍:許可項目:礦產資源(非煤礦)開采；貨物進出口；道路貨物運輸(不含危險品)；礦產資源勘察、建筑工程設計、特種設備安裝、改造、維修、特種設備檢驗檢測服務、各種工程建設活動（依法需要批準的項目，經有關部門批準，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準)一般項目:選礦；常用有色金屬冶煉；化工產品銷售(不含許可化工產品)；金屬礦石銷售、石灰石膏銷售、煤炭及產品銷售、合成材料銷售、專用設備維修、儀器維修、網絡和信息安全軟件開發、網絡技術服務、汽車租賃、運輸設備租賃服務、電氣設備維修、金屬產品維修、固體廢物處理、機械設備租賃、非住宅房地產租賃、建筑材料銷售、五金零售、保溫材料銷售、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、化工產品生產（不含許可化工產品）；新材料技術研發；土壤環境污染防治服務(除依法須經批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
京西天桂100%的股權由天鋁有限公司間接持有。
近年來，被擔保人靖西天桂的主要財務指標一年又一年
單位：萬元
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被擔保人靖西天桂不是不誠實的被執行人。
（2）公司名稱：石河子天瑞能源有限公司
統一社會信用代碼：91659001MA78UTK82Q
類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：趙慶云
注冊資本：伍億元
成立日期:2020年9月1日
住所:緯五路1-149號，新疆石河子市開發區北工業園區
經營范圍：電力生產、發電、熱電聯合生產、熱生產供應、供電業務、煤炭及產品銷售、非金屬礦產及產品銷售、金屬材料銷售、金屬產品銷售、金屬礦石銷售、生態環境材料銷售、建筑材料銷售、裝卸、搬運、普通貨物儲存服務（不含危險化學品等需要批準的項目）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；能源產業投資。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)
天鋁有限公司間接持有天瑞能源100%的股權。
被擔保人天瑞能源近年來的主要財務指標
單位：萬元
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被擔保人天瑞能源不是不誠實的被執行人。
四、擔保協議的主要內容
(一)根據公司與中國農業銀行靖西支行簽訂的《擔保合同》，其主要內容如下:
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、主債權本金金額:人民幣2億元(2萬元，萬萬元)。
3、擔保期：（1）主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年；（2）商業匯票承兌、信用證、擔保期為債權人預付款之日起三年；（3）商業匯票貼現的擔保期為貼現票據到期之日起三年；（4）債權人與債務人就主合同債務履行期限達成延期協議的，擔保人同意繼續承擔連帶擔保責任，保證期自延期協議約定的債務履行期屆滿之日起三年；（5）法律、法規或主合同約定的事項導致主合同項下債務提前到期的，保證期自債權人確定的主合同項下債務提前到期之日起三年。
(二)根據天鋁有限公司與昆侖銀行克拉瑪依分行簽訂的《擔保合同》，主要內容如下:
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、主債權金額：人民幣2億元(￥200000，00.00)。
3、擔保期：（1）主合同為貸款合同的，本合同項下的擔保期為：自獨立合同項下的每筆債務貸款期滿之日起三年；債權人按照主合同約定提前到期的，擔保期為貸款提前到期之日起三年；（2）主合同為銀行承兌協議的，擔保期為債權人支付之日起三年；（3）主合同為擔保協議的，保證期為自債權人履行擔保義務之日起三年；（4）主合同為信用證開證協議/合同的，保證期為自債權人支付信用證下款之日起三年；（5）主合同為其他融資文件的，自獨立合同確定的債權到期或提前到期之日起三年。
五、董事會意見
本擔保事項已經公司第五屆董事會第二十六次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過。本擔保事項在上述董事會和股東大會批準的擔保金額范圍內。
公司為京西天桂提供連帶責任擔保，有利于京西天桂融資業務的正常發展。京西天桂資產優良，債務償還能力充足。公司可以有效控制其運營管理、財務、投資和融資，財務風險在公司的有效控制范圍內。
靖西天桂未對上述擔保提供反擔保，不會影響公司的可持續經營能力，也不存在與上市公司監管指南第8號上市公司資金交易和對外擔保的監管要求（中國證監會公告）〔2022〕26號)違反《公司章程》。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告之日，公司與控股子公司的對外擔保余額(不含合并報表范圍內子公司之間的擔保)為236.70億元，占公司最新審計報表凈資產的103.63%。其中，公司為全資或控股子公司提供的擔保余額為236.70億元。占公司最近一期經審計報表凈資產的103.63%；公司及其全資或控股子公司對合并報表范圍外的企業提供擔保余額為0元。公司合并報表范圍內全資子公司與全資孫公司之間的擔保余額為60.72億元，占公司最新審計報表凈資產的26.58%。
公司無逾期擔保，無訴訟擔保，未因擔保被判敗訴而承擔損失。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十六次會議決議；
2、第一次臨時股東大會決議于2022年舉行；
3、天鋁有限公司董事會決議；
4、與中國農業銀行靖西支行簽訂的擔保合同；
5、天鋁與昆侖銀行克拉瑪依分行簽訂的《擔保合同》。
特此公告。
天山鋁業集團有限公司董事會
2023年6月20日
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