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四川天味食品集團股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告
證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2023-080
四川天味食品集團股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：中國建設銀行股份有限公司雙流機場支行
● 本次委托理財金額：1億元
● 委托理財產品名稱：單位人民幣定制型結構性存款
● 產品委托理財期限：90天
● 履行的審議程序：四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元（含200,000萬元）閑置自有資金進行現金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。具體內容詳見2023年3月2日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《第五屆監事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-030）、《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司日常經營的資金周轉需要的前提下，公司擬對部分閑置自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。
（二）資金來源
本次委托理財的資金來源為公司閑置自有資金。
（三）委托理財產品的基本情況
2023年6月12日，公司與中國建設銀行股份有限公司雙流機場支行簽署《單位結構性存款銷售協議書》，具體情況如下：
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好的理財產品。
2.公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3.公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4.公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查；
5.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產品名稱：單位人民幣定制型結構性存款
2、產品收益類型：保本浮動收益型
3、 掛鉤標的：歐元/美元匯率，觀察期內每個東京工作日下午三點彭博“BFIX”頁面顯示的歐元/美元中間價
4、產品起息日：2023年6月13日
5、產品到期日：2023年9月10日
6、合同簽署日期：2023年6月12日
7、是否提供履約擔保：否
8、理財業務管理費：無
9、支付方式：到期一次性還本付息
（二）委托理財的資金投向：金融衍生品類資產
（三）風險控制分析
公司本次購買的理財產品為銀行結構性存款，公司用于委托理財的資金本金安全，風險可控，該等理財業務的主要風險為市場風險、政策風險。
防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產規模大、信譽度高的金融機構開展理財活動；3、公司將定期關注委托理財資金的相關情況，一旦發現有可能產生風險的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險；4、公司對委托理財相關風險建立了嚴格的內部控制措施。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方中國建設銀行股份有限公司（股票代碼：601939）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關系。
四、對公司的影響
單位：人民幣元
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根據新金融準則要求，公司購買的保本浮動收益型理財產品列報于交易性金融資產，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次委托理財支付金額1億元，占公司最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為14.66%。
公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、風險提示
盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元（含200,000萬元）閑置自有資金進行現金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。獨立董事亦發表了同意該項議案的獨立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財情況
單位：人民幣萬元
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特此公告。
四川天味食品集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
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