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廣東中旗新材料股份有限公司 2022年年度權益分派實施公告
證券代碼：001212證券簡稱：中旗新材公告編號：2023-030
轉債代碼：127081債券簡稱：中旗轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年5月10日召開的2022年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過的權益分派方案情況
1、公司2022年度股東大會審議通過的利潤分配方案為：以現有股本117,871,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），合計派發現金股利11,787,100元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。如若利潤分配方案披露后至實施分配方案的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，將依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變，對分配總額進行調整。如總股本未發生變動的，則按上述既定基數和方式實施分派。
2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
3、本次實施的權益分派方案與2022年度股東大會審議通過的分配方案及其調整原則一致。
4、本次權益分派方案實施距離2022年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配分配方案
本公司2022年年度權益分派方案為：以2022年12月31日的公司總股本117,871,000股為基數，向全體股東每10股派1.000000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.900000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.200000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.100000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截止2023年6月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股份的現金紅利由本公司自行派發：首發前限售股。
3、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月8日至登記日：2023年6月15日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、調整相關參數
本次權益分派實施完畢后，中旗轉債的轉股價格將作相應調整：調整前中旗轉債轉股價格為30.27元/股，調整后中旗轉債轉股價格為30.17元/股，調整后的轉股價格自2023年6月16日起生效。具體內容詳見公司同日披露的《關于“中旗轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-031）。
七、咨詢機構：
咨詢地址：廣東省佛山市高明區明城鎮明二路112號
咨詢聯系人：蔣晶晶
咨詢電話：（0757）88830998
傳真電話：（0757）88830893
八、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、2022年度股東大會決議；
3、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。
特此公告。
廣東中旗新材料股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：001212證券簡稱：中旗新材公告編號：2023-031
轉債代碼：127081債券簡稱：中旗轉債
廣東中旗新材料股份有限公司
關于“中旗轉債”轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●債券代碼：127081
●債券簡稱：中旗轉債
●本次調整前轉股價格：30.27元/股
●本次調整后轉股價格：30.17元/股
●本次調整轉股價格生效日期：2023年6月16日
一、關于“中旗轉債”轉股價格調整的相關規定
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東中旗新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2023]249號）核準，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行面值總額54,000.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。公司于2023年3月3日公開發行了540.00萬張可轉債，每張面值為100元，募集資金總額為人民幣54,000.00萬元（含發行費用）。經深交所“深證上〔2023〕327號”文同意，公司54,000.00萬元可轉換公司債券已于2023年4月25日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中旗轉債”，債券代碼“127081”。
根據《廣東中旗新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、本次“中旗轉債”轉股價格調整及結果
2023年5月10日召開的2022年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》。公司2022年年度權益分派方案為：以現有股本117,871,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），合計派發現金股利11,787,100元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。如若利潤分配方案披露后至實施分配方案的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，將依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變，對分配總額進行調整。如總股本未發生變動的，則按上述既定基數和方式實施分派。
根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，“中旗轉債”的轉股價格將由30.27元/股，調整后中旗轉債轉股價格為30.17元/股。計算過程如下：
P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股
調整后的轉股價格自2023年6月16日（除權除息日）起生效。
特此公告。
廣東中旗新材料股份有限公司董事會
2023年6月10日
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